13 jun. 2014

EUR/USD: Si alguien vende es porque "otro alguien" compra...




En efecto, en los mercados, incluidos los financieros, la relación comercial es de compra-venta; luego, si alguien vende es porque otro alguien compra...; pero, en los mercados de activos financieros, si alguien vende lo hace o bien porque se han colmado las expectativas de revalorización de un activo y se recogen los beneficios cerrando la posición con otra igual y de signo contrario o porque se ha  adquirido anteriormente un activo que ahora se devalúa provocando un crescendo de pérdidas no realizadas aún... igual, "el que adquiere"  un activo que otro desecha por las razones que fueran ¿toma entonces una decisión equivocada?... ciertamente, los mercados financieros funcionan porque concurren en ellos, al menos, tres tipos de operadores que establecen sus compra-ventas en diferentes Horizontes Temporales:

Corto Plazo; de 3 días a 3 semanas...

Medio Plazo; de 3 semanas a 3 meses... 

Largo Plazo; de 6 meses a 1 año y más...

Está claro además que, por Teoría de Los Fractales, la Tendencia Principal de un determinado horizonte temporal es la Tendencia Secundaria del Horizonte Temporal que "le contiene" , semejante a las  Muñecas Rusas llamadas Matrioskas...; es decir, que la Tendencia Principal de Corto/Medio Plazos se pudiera calificar, por ejemplo, como que cambia de Alcista a Bajista mientras que en el Medio/Largo Plazos se trata tan sólo de un Rebote Corrector Bajista contra la Tendencia Principal Alcista sin que ésta cambie aún a Bajista como tal...; de manera que un operador de mercado financiero, sobre todo si opera con derivados financieros, se arriesga a tener que cerrar una posición con pérdidas crecientes porque el apalancamiento es tal que en apenas pequeños movimientos de rebote corrector en contra de su posición abierta su margen depositado se reduce de forma tan drástica que su capital operativo puede perderse... de aquí se desprendería un corolario:

"Un operador de mercado es del tamaño del capital operativo con el que cuenta ya que esta situación limita la posibilidad de cubrir los márgenes que le demandaría en determinado momento el intermediario de mercado."  

De manera que en correcciones de determinada profundidad, pero que no revierten la Tendencia Principal, es cuando los operadores del medio/largo plazos (las "manos fuertes"  del mercado) aprovechan para  "comprar barato"   los contratos que los operadores del intradía/corto plazo tienen que "vender"  porque ya les resulta insostenible el mantener esas posiciones perdedoras abiertas...

Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, una buena manera de sobrevivir en el mercado de derivados financieros es el diseño y aplicación de un Sistema de EAs (Expert Advisors) en modo Task Force que cuente con EAs  independientes entre sí, pero de acción combinada en Tarea; estos EAs deben funcionar por separado como Indicadores, Indicadores-Operativos, Operativos y Spreaders o Pivotes que permitan "darse la vuelta"  de manera ágil, conjuntamente con los movimientos correctivos o vueltas de mercado a cambio de tendencia, neutralizando de esta forma las potenciales pérdidas y revirtiendo, en definitiva y a su favor, la contratación con saldo medio ganador...